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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 828.00 | 197.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 11 250.00 | 213 750.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 21 248.00 | 1 185.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 907.00 | 18 518.00 | 4 389.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 844.00 | 54 844.00 | 2 742 001.00 | 2 796 844.00 |
BT Marchandises | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 121.00 | | 316 121.00 | 316 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 965.00 | 54 844.00 | 3 058 121.00 | 3 112 965.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 309.00 | 1 721 705.00 | | 1 895 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 473.00 | 198 604.00 | | 259 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 782.00 | 2 195 309.00 | | 2 429 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 843.00 | 562 242.00 | | 378 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 678.00 | 91 897.00 | | 89 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859.00 | 126 421.00 | | 96 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | 70 470.00 | | 62 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 339.00 | 851 221.00 | | 628 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 121.00 | 3 046 530.00 | | 3 058 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 357.00 | 380 572.00 | | 445 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711.00 | 16 132.00 | | 38 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 1 015.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | 15 118.00 | | 35 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 843.00 | 195 861.00 | 182 982.00 | 378 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 148.00 | 445 166.00 | 182 982.00 | 628 148.00 |