| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 7 507.00 | 8 394.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 7 355.00 | 1 482.00 | 8 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 421.00 | 30 356.00 | 13 065.00 | 43 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 541.00 | 30 356.00 | 124 185.00 | 154 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
DL TOTAL (I) | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 974.00 | | 291 974.00 | 291 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 974.00 | | 291 974.00 | 291 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 835.00 | | | 300 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 618.00 | | | 252 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 779.00 | | 14.00 | 42 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | 14.00 | 3 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 369.00 | 3 987.00 | | 26 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 3 987.00 | | 10 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 544.00 | 19 530.00 | 3 014.00 | 22 544.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |