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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
072 Créances – Autres | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 013 216.00 | 27 300.00 | 985 916.00 | 1 013 216.00 |
084 Disponibilités | 443 177.00 | | 443 177.00 | 443 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 771 215.00 | 27 300.00 | 1 743 915.00 | 1 771 215.00 |
110 Total général Actif | 1 913 727.00 | 27 300.00 | 1 886 427.00 | 1 913 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 338 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 886 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 927.00 | 29 160.00 | | 139 927.00 |
230 Autres produits | 10 318.00 | 12 481.00 | | 10 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 244.00 | 41 641.00 | | 150 244.00 |
242 Autres charges externes. | 12 419.00 | 12 606.00 | | 12 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 321.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 165.00 | 22 355.00 | | 94 165.00 |
252 Charges sociales | 38 841.00 | 10 457.00 | | 38 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 520.00 | 46 735.00 | | 146 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 724.00 | -5 094.00 | | 3 724.00 |
280 Produits financiers | 42 066.00 | 45 022.00 | | 42 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 786 270.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 3 845.00 | 23 455.00 | | 3 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | 24 900.00 | | 1 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 9 403.00 | | 22 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 462.00 | 768 440.00 | | 18 462.00 |