| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 171.00 | 2 080.00 | 2 251.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 201.00 | 171.00 | 3 030.00 | 3 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 073.00 | 3 906.00 | 21 168.00 | 25 073.00 |
072 Créances – Autres | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 401.00 | 3 906.00 | 104 496.00 | 108 401.00 |
110 Total général Actif | 111 602.00 | 4 077.00 | 107 526.00 | 111 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 545.00 | 5 890.00 | | 236 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 849.00 | | | 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 210.00 | 24 203.00 | | 29 210.00 |
230 Autres produits | 8 013.00 | 3.00 | | 8 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 769.00 | 30 096.00 | | 273 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 124.00 | 2 250.00 | | 227 124.00 |
242 Autres charges externes. | 97 417.00 | 21 870.00 | | 97 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 103.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 10 630.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 168.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | | | 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 614.00 | 292.00 | | 3 614.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 58.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 433.00 | 39 370.00 | | 328 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 665.00 | -9 274.00 | | -54 665.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 16.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 227.00 | -9 258.00 | | -31 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 614.00 | | | 3 614.00 |