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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 624.00 | 11 849.00 | 8 775.00 | 20 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 026.00 | 11 849.00 | 415 177.00 | 427 026.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 407 366.00 | | 407 366.00 | 407 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 944.00 | | 416 944.00 | 416 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 971.00 | 11 849.00 | 832 122.00 | 843 971.00 |
CU Autres participations | 301 402.00 | | 301 402.00 | 301 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DH Report à nouveau | 301 453.00 | | | 301 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 745 333.00 | | | 745 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 122.00 | | | 832 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 504.00 | | | 187 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 567.00 | | 1 986.00 | 434 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | 406 402.00 | 3 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 468.00 | 6 058.00 | 427 026.00 | 3 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 20 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | | 1 986.00 | 24 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 870.00 | | | 409 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 4 321.00 | 6 058.00 | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 4 321.00 | 6 058.00 | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 577.00 | 9 577.00 | 105 000.00 | 114 577.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ZE Dividendes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |