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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 844.00 | 9 210.00 | 1 634.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 6 794.00 | 14 087.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 959.00 | 16 004.00 | 15 955.00 | 31 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 642.00 | 16 004.00 | 76 638.00 | 92 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 334.00 | 5 297.00 | | -6 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | -11 631.00 | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 24 255.00 | 10 166.00 | | 24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 962.00 | 25 183.00 | | 27 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 21 635.00 | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 554.00 | 17 348.00 | | 11 554.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 2 020.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 383.00 | 66 244.00 | | 52 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 638.00 | 76 410.00 | | 76 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 061.00 | 289 714.00 | | 185 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 972.00 | 301 345.00 | | 170 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 090.00 | -11 631.00 | | 14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 559.00 | | 400.00 | 31 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 444.00 | | 400.00 | 10 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | 3 692.00 | | 12 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 1 680.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | 2 012.00 | | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 491.00 | 1 429.00 | 6 089.00 | 23 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 383.00 | 30 321.00 | 6 089.00 | 52 383.00 |