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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 273.00 | 117 558.00 | 27 716.00 | 145 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 273.00 | 117 558.00 | 52 716.00 | 170 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
060 Stock marchandises | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
110 Total général Actif | 311 416.00 | 117 558.00 | 193 858.00 | 311 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 665.00 | 57 295.00 | | 16 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | -334.00 | -1.00 | | -334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 112.00 | 202 077.00 | | 311 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 490.00 | 2 689.00 | | 11 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 934.00 | 263 561.00 | | 338 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 37 451.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 1 300.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 099.00 | 94 974.00 | | 161 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 369.00 | -1 860.00 | | -5 369.00 |
242 Autres charges externes. | 78 733.00 | 64 781.00 | | 78 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 532.00 | | 1 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 448.00 | 32 885.00 | | 50 448.00 |
252 Charges sociales | 17 160.00 | 11 604.00 | | 17 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 687.00 | 7 308.00 | | 7 687.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 866.00 | 249 986.00 | | 311 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 068.00 | 13 575.00 | | 27 068.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | 8.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 1 064.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 170.00 | 7 324.00 | | 10 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | -24.00 | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 601.00 | 5 219.00 | | 14 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -830.00 | | | -830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 267.00 | | | 42 267.00 |