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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 433.00 | 91 986.00 | 14 447.00 | 106 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 089.00 | 117 361.00 | 58 728.00 | 176 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 056.00 | | 844 056.00 | 844 056.00 |
BZ Autres créances | 578 671.00 | 319 094.00 | 259 577.00 | 578 671.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 782.00 | 319 094.00 | 1 118 688.00 | 1 437 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 871.00 | 436 455.00 | 1 177 416.00 | 1 613 871.00 |
CU Autres participations | 61 460.00 | 20 960.00 | 40 500.00 | 61 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
DL TOTAL (I) | 414 327.00 | | | 414 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 119.00 | | | 371 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 262.00 | | | 343 262.00 |
EA Autres dettes | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 090.00 | | | 763 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 416.00 | | | 1 177 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 362.00 | | | 750 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
FG Production vendue services | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 661.00 | | 769 661.00 | 769 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 389.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 719.00 | | | -40 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 429.00 | | | 856 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 080.00 | | | 768 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 980.00 | 15 335.00 | 1 914.00 | 82 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 33.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 598.00 | 15 302.00 | 1 914.00 | 78 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
6T Sur comptes clients | 179 705.00 | 139 389.00 | | 179 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 665.00 | 139 389.00 | | 200 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 665.00 | 139 389.00 | | 200 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 119.00 | 371 119.00 | | 371 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 262.00 | 343 262.00 | | 343 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 314.00 | 1 433 314.00 | | 1 433 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 094.00 | 1 433 314.00 | 3 781.00 | 1 437 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 090.00 | 763 090.00 | | 763 090.00 |