| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 390.00 | 360.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 40 773.00 | 1 757.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 391.00 | 11 541.00 | 22 850.00 | 34 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 451.00 | 52 704.00 | 25 747.00 | 78 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 015.00 | | 268 015.00 | 268 015.00 |
BN En cours de production de biens | 155 243.00 | | 155 243.00 | 155 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 965.00 | 156 100.00 | 1 972 865.00 | 2 128 965.00 |
BZ Autres créances | 6 984 612.00 | | 6 984 612.00 | 6 984 612.00 |
CF Disponibilités | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 575.00 | 156 100.00 | 9 602 475.00 | 9 758 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 026.00 | 208 804.00 | 9 628 222.00 | 9 837 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 30 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 542.00 | 481 434.00 | | 508 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 526.00 | 27 108.00 | | 149 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 068.00 | 541 542.00 | | 1 096 068.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 229.00 | 6 407.00 | | 2 155 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 864.00 | 1 010 441.00 | | 1 616 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 747.00 | 842 295.00 | | 2 532 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 314.00 | 651 224.00 | | 1 227 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532 154.00 | 2 510 366.00 | | 7 532 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628 222.00 | 4 051 908.00 | | 9 628 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939 743.00 | 1 501 221.00 | | 5 939 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FG Production vendue services | 9 366 314.00 | | 9 366 314.00 | 9 366 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 970.00 | | 9 367 970.00 | 9 367 970.00 |
FM Production stockée | | | 108 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 845.00 | 21 699.00 | | 157 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | 575 724.00 | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 579 058.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 308 993.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 311 352.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 267 706.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | -12 118.00 | | 20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 465.00 | 7 415 556.00 | | 9 638 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 940.00 | 7 388 448.00 | | 9 488 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 526.00 | 27 108.00 | | 149 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 850.00 | 12 854.00 | | 39 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 250.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 12 604.00 | | 39 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 156 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 156 100.00 | | 1 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 747.00 | 2 532 747.00 | | 2 532 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 013.00 | 1 943 013.00 | | 1 943 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 952.00 | 185 952.00 | | 185 952.00 |
VB T. V. A. | 460 197.00 | 460 197.00 | | 460 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 229.00 | 2 155 229.00 | | 2 155 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 664.00 | 20 253.00 | 1 592 411.00 | 1 612 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524 415.00 | 6 524 415.00 | | 6 524 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 020.00 | 9 128 020.00 | | 9 128 020.00 |
VW T.V.A. | 1 037 251.00 | 1 037 251.00 | | 1 037 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 532 154.00 | 5 939 743.00 | 1 592 411.00 | 7 532 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 6 671.00 | | 9 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 777.00 | 112 816.00 | | 128 777.00 |
ST Autres comptes | 579 050.00 | 323 626.00 | | 579 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 494.00 | 62 390.00 | | 68 494.00 |
YT Sous‐traitance | 5 205 231.00 | 3 518 802.00 | | 5 205 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 123.00 | 91 168.00 | | 103 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 745.00 | 19 197.00 | | 9 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 071.00 | 25 868.00 | | 19 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 066.00 | 2 184 555.00 | | 796 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613 178.00 | 1 309 125.00 | | 1 613 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 095 337.00 | 4 108 802.00 | | 6 095 337.00 |