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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 630.00 | 57 227.00 | 3 403.00 | 60 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 607.00 | 36 598.00 | 21 009.00 | 57 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 900.00 | 94 888.00 | 27 012.00 | 121 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
BT Marchandises | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
BZ Autres créances | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 594.00 | | 279 594.00 | 279 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 494.00 | 94 888.00 | 306 606.00 | 401 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 241.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 075.00 | 18 724.00 | | 42 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292.00 | 23 609.00 | | -1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 57 283.00 | 58 575.00 | | 57 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 8 904.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 013.00 | 74 381.00 | | 90 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 597.00 | 389 338.00 | | 134 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 224.00 | 34 596.00 | | 22 224.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 2 705.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 324.00 | 509 924.00 | | 249 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 606.00 | 568 499.00 | | 306 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 893.00 | | 593 893.00 | 593 893.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 976.00 | | 593 976.00 | 593 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 7 489.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 7 489.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -7 489.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 13 555.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 333.00 | 707 908.00 | | 594 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 625.00 | 684 298.00 | | 595 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292.00 | 23 609.00 | | -1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 367.00 | | 533.00 | 121 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 704.00 | | 533.00 | 117 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 426.00 | 13 462.00 | | 81 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 363.00 | 13 462.00 | | 80 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 020.00 | 178 420.00 | 2 600.00 | 181 020.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |