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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
AP Constructions | 448 732.00 | 89 748.00 | 358 984.00 | 448 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 172.00 | 89 748.00 | 1 503 424.00 | 1 593 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BZ Autres créances | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
CF Disponibilités | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 496.00 | 89 748.00 | 1 694 748.00 | 1 784 496.00 |
CU Autres participations | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 615.00 | 7 333.00 | | 8 615.00 |
DG Autres réserves | 163 679.00 | 139 323.00 | | 163 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 664.00 | 25 637.00 | | 30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 957.00 | 1 022 294.00 | | 1 052 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 513.00 | 479 170.00 | | 427 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 8 213.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070.00 | 1 449.00 | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 791.00 | 673 521.00 | | 641 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 748.00 | 1 695 815.00 | | 1 694 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 004.00 | 427 177.00 | | 267 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 1 204.00 | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 971.00 | 71 999.00 | | 83 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 307.00 | 46 362.00 | | 53 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 664.00 | 25 637.00 | | 30 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 172.00 | | | 1 593 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 173.00 | | | 593 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 311.00 | 22 437.00 | | 67 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 311.00 | 22 437.00 | | 67 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VC Groupe et associés | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 177.00 | 52 390.00 | 217 536.00 | 427 177.00 |
VI Groupe et associés | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 791.00 | 267 004.00 | 217 536.00 | 641 791.00 |