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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 014 988.00 | 13 222 505.00 | 12 792 483.00 | 26 014 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 014 988.00 | 13 222 505.00 | 12 792 483.00 | 26 014 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 1 353 744.00 | | 1 353 744.00 | 1 353 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 007.00 | | 1 517 007.00 | 1 517 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 606 996.00 | 13 222 505.00 | 14 384 490.00 | 27 606 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 602.00 | -1 868 807.00 | | -1 963 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 262.00 | -94 795.00 | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | -1 952 340.00 | -1 958 602.00 | | -1 952 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 705 192.00 | 10 065 940.00 | | 8 705 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590 301.00 | 7 409 233.00 | | 7 590 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | 39 314.00 | | 40 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 336 830.00 | 17 514 487.00 | | 16 336 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 384 490.00 | 15 555 885.00 | | 14 384 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 270.00 | | 2 591 270.00 | 2 591 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 270.00 | | 2 591 270.00 | 2 591 270.00 |
FQ Autres produits | | | 23 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 479.00 | 2 585 216.00 | | 2 626 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 217.00 | 2 680 011.00 | | 2 620 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 262.00 | -94 795.00 | | 6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 014 988.00 | | | 26 014 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 014 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 014 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 014 988.00 | | | 26 014 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921 756.00 | 1 300 749.00 | | 11 921 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921 756.00 | 1 300 749.00 | | 11 921 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 590 301.00 | 988 301.00 | | 7 590 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UX Autres créances clients | 123 744.00 | 123 744.00 | | 123 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 705 192.00 | 1 331 781.00 | 5 900 126.00 | 8 705 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 748.00 | | | 1 360 748.00 |
VP Divers | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 336 830.00 | 2 361 419.00 | 5 900 126.00 | 16 336 830.00 |