| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 15 200.00 | 209 800.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 655.00 | 843.00 | 24 812.00 | 25 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 215.00 | 16 043.00 | 358 172.00 | 374 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 626.00 | 16 043.00 | 441 582.00 | 457 626.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 126 205.00 | 84 350.00 | | 126 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | 41 855.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 143 304.00 | 133 905.00 | | 143 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 268.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 2 057.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | 25 637.00 | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 278.00 | 27 961.00 | | 298 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 582.00 | 161 866.00 | | 441 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 107.00 | 27 961.00 | | 63 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 011.00 | 117 250.00 | | 137 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 612.00 | 75 395.00 | | 127 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400.00 | 41 855.00 | | 9 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | 278 215.00 | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 10 507.00 | 5 811.00 | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 625.00 | 24 266.00 | 99 522.00 | 253 625.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 655.00 | | | 275 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 278.00 | 63 107.00 | 105 333.00 | 298 278.00 |