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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
AP Constructions | 256 237.00 | 217 486.00 | 38 751.00 | 256 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 789.00 | 47 098.00 | 10 690.00 | 57 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 914.00 | 295 251.00 | 176 664.00 | 471 914.00 |
BT Marchandises | 250 748.00 | | 250 748.00 | 250 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 049.00 | 4 263.00 | 265 786.00 | 270 049.00 |
BZ Autres créances | 250 636.00 | | 250 636.00 | 250 636.00 |
CF Disponibilités | 480 845.00 | | 480 845.00 | 480 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 352.00 | 4 263.00 | 1 265 090.00 | 1 269 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 266.00 | 299 513.00 | 1 441 753.00 | 1 741 266.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 984.00 | 254 518.00 | | 291 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 100.00 | 37 466.00 | | 131 100.00 |
DL TOTAL (I) | 431 883.00 | 300 784.00 | | 431 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 475.00 | 53 298.00 | | 36 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 958.00 | 158 898.00 | | 159 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 417.00 | 180 901.00 | | 594 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 023.00 | 37 434.00 | | 67 023.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 997.00 | 81 400.00 | | 81 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 870.00 | 581 931.00 | | 1 009 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 753.00 | 882 715.00 | | 1 441 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 288.00 | 568 455.00 | | 989 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 220.00 | | 31 695.00 | 473 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 127 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 471 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 026.00 | | | 314 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 527.00 | | 31 695.00 | 128 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 410.00 | 27 841.00 | | 267 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 131.00 | 536.00 | | 30 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 279.00 | 27 305.00 | | 237 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 417.00 | 594 417.00 | | 594 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VC Groupe et associés | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 475.00 | 15 894.00 | 20 581.00 | 36 475.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 981.00 | 616 981.00 | | 616 981.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 870.00 | 989 288.00 | 20 581.00 | 1 009 870.00 |