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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 505.00 | 165 067.00 | 40 438.00 | 205 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 505.00 | 165 067.00 | 225 438.00 | 390 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
072 Créances – Autres | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 663.00 | | 256 663.00 | 256 663.00 |
110 Total général Actif | 647 168.00 | 165 067.00 | 482 101.00 | 647 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 604 712.00 | 573 047.00 | | 604 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 7 400.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | 3 777.00 | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 336.00 | 584 224.00 | | 610 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 602.00 | 187 672.00 | | 192 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 785.00 | -2 320.00 | | 1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 76 237.00 | 69 463.00 | | 76 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | 9 657.00 | | 11 307.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 606.00 | 181 677.00 | | 189 606.00 |
252 Charges sociales | 64 663.00 | 65 147.00 | | 64 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 396.00 | 12 769.00 | | 13 396.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 5.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 716.00 | 524 071.00 | | 549 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 620.00 | 60 153.00 | | 60 620.00 |
280 Produits financiers | 1 271.00 | 1 095.00 | | 1 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 355.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 274.00 | | 10 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 074.00 | 50 619.00 | | 55 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 435.00 | | | 384 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111.00 | | | 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |