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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 670.00 | 188.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 858.00 | 670.00 | 188.00 | 858.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CF Disponibilités | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 331.00 | | 234 331.00 | 234 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 189.00 | 670.00 | 234 519.00 | 235 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 519.00 | | | 234 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
FG Production vendue services | 442 573.00 | 17 700.00 | 460 273.00 | 442 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 465.00 | 17 700.00 | 498 165.00 | 480 465.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 165.00 | | | 463 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 341.00 | | | 462 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 1 218.00 | 990.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 1 218.00 | 990.00 | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
VB T. V. A. | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
ST Autres comptes | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
YT Sous‐traitance | 351 105.00 | | | 351 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 988.00 | | | 417 988.00 |