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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 446.00 | | 361 446.00 | 361 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 14 854.00 | 3 060.00 | 17 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 478.00 | 22 257.00 | 1 221.00 | 23 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 260.00 | 359 239.00 | 317 020.00 | 676 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 036.00 | 396 350.00 | 753 686.00 | 1 150 036.00 |
BT Marchandises | 853 765.00 | | 853 765.00 | 853 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BZ Autres créances | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
CF Disponibilités | 272 786.00 | | 272 786.00 | 272 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 034.00 | | 1 213 034.00 | 1 213 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 070.00 | 396 350.00 | 1 966 720.00 | 2 363 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 756 597.00 | 409 344.00 | | 756 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 183.00 | 367 253.00 | | 70 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 280.00 | 1 046 097.00 | | 1 096 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 649.00 | 673 812.00 | | 520 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 35 648.00 | | 16 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 085.00 | 1 378.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 269 970.00 | | 141 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 568.00 | 264 071.00 | | 187 568.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 972.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 440.00 | 1 245 851.00 | | 870 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 720.00 | 2 291 947.00 | | 1 966 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 997.00 | 71 902.00 | 2 549.00 | 326 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 4 810.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 953.00 | 67 092.00 | 2 549.00 | 316 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 649.00 | 142 364.00 | 378 284.00 | 520 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 808.00 | 86 483.00 | 70 325.00 | 156 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 808.00 | 86 483.00 | 70 325.00 | 156 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 355.00 | 489 070.00 | 378 284.00 | 867 355.00 |