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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 529.00 | 70 648.00 | 37 882.00 | 108 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 307.00 | 107 645.00 | 30 661.00 | 138 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 764.00 | 178 293.00 | 206 472.00 | 384 764.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BZ Autres créances | 60 013.00 | 14 000.00 | 46 013.00 | 60 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 658.00 | | 787 658.00 | 787 658.00 |
CF Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 300.00 | 14 000.00 | 881 300.00 | 895 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 065.00 | 192 293.00 | 1 087 772.00 | 1 280 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 272.00 | 550 715.00 | | 657 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 630.00 | 184 557.00 | | 105 630.00 |
DL TOTAL (I) | 771 902.00 | 746 272.00 | | 771 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 000.00 | 139 000.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 139 000.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | 6 753.00 | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 29 964.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 33 710.00 | | 31 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 473.00 | 86 932.00 | | 132 473.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 870.00 | 157 429.00 | | 169 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 772.00 | 1 042 701.00 | | 1 087 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 072.00 | 22 709.00 | 5 489.00 | 161 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 072.00 | 22 709.00 | 5 489.00 | 161 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 438.00 | 74 509.00 | 52 929.00 | 127 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 870.00 | 169 869.00 | | 169 870.00 |