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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 629.00 | 40 377.00 | 5 251.00 | 45 629.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 924.00 | 380 819.00 | 83 104.00 | 463 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 527.00 | 241 900.00 | 113 627.00 | 355 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 395.00 | 663 097.00 | 612 298.00 | 1 275 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 133.00 | 13 169.00 | 484 963.00 | 498 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 057.00 | 15 244.00 | 175 812.00 | 191 057.00 |
BT Marchandises | 352 031.00 | 58 272.00 | 293 759.00 | 352 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 833.00 | 3 389.00 | 668 443.00 | 671 833.00 |
BZ Autres créances | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
CF Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 647.00 | | 131 647.00 | 131 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 328.00 | 90 075.00 | 1 984 252.00 | 2 074 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 133.00 | 753 173.00 | 2 597 959.00 | 3 351 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 32 356.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 240 478.00 | | | 240 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | 261 622.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 841 630.00 | 828 978.00 | | 841 630.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408.00 | 6 300.00 | | 1 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408.00 | 6 300.00 | | 1 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 1 968.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 665.00 | 229 614.00 | | 90 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 040.00 | 915 588.00 | | 1 444 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 597.00 | 212 588.00 | | 205 597.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | 2 160.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 321.00 | 1 362 370.00 | | 1 749 321.00 |
ED (V) | 5 598.00 | 1 491.00 | | 5 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 959.00 | 2 199 139.00 | | 2 597 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 321.00 | 1 132 305.00 | | 1 749 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 586.00 | 656 987.00 | 1 306 573.00 | 649 586.00 |
FD Production vendue biens | 3 559 924.00 | 190 770.00 | 3 750 695.00 | 3 559 924.00 |
FG Production vendue services | 414 058.00 | | 414 058.00 | 414 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 569.00 | 847 757.00 | 5 471 327.00 | 4 623 569.00 |
FM Production stockée | | | -11 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 32 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 095.00 | 51 140.00 | | 48 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443.00 | 245.00 | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 539.00 | 51 386.00 | | 52 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 539.00 | -51 386.00 | | -50 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 53 159.00 | | 27 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 576.00 | 5 928 557.00 | | 5 509 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 924.00 | 5 666 935.00 | | 5 496 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | 261 622.00 | | 12 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 62 892.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 701.00 | | 135 726.00 | 1 152 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 1 275 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 883 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 629.00 | | | 382 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 916.00 | | 135 726.00 | 759 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 705.00 | 106 615.00 | 7 223.00 | 563 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 553.00 | 9 824.00 | | 30 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 152.00 | 96 791.00 | 7 223.00 | 533 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 040.00 | 1 444 040.00 | | 1 444 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
UX Autres créances clients | 667 988.00 | 667 988.00 | | 667 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VP Divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 977.00 | 955 186.00 | 8 791.00 | 963 977.00 |
VW T.V.A. | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 321.00 | 1 749 321.00 | | 1 749 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |