| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 273.00 | 94 624.00 | 291 649.00 | 386 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 727.00 | 183 540.00 | 194 187.00 | 377 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 543.00 | 278 642.00 | 518 901.00 | 797 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672 837.00 | | 672 837.00 | 672 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
BZ Autres créances | 636 954.00 | | 636 954.00 | 636 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 916 994.00 | | 916 994.00 | 916 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 794.00 | | 287 794.00 | 287 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 208.00 | | 2 105 208.00 | 2 105 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 751.00 | 278 642.00 | 2 624 109.00 | 2 902 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 999.00 | 467 064.00 | | 572 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 323.00 | 105 934.00 | | 153 323.00 |
DL TOTAL (I) | 770 321.00 | 616 999.00 | | 770 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 486.00 | 288 950.00 | | 257 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 928.00 | 672 034.00 | | 336 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 102.00 | 184 858.00 | | 186 102.00 |
EA Autres dettes | 52 154.00 | 64 646.00 | | 52 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 677.00 | | | 1 003 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 788.00 | 1 227 930.00 | | 1 853 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 109.00 | 1 844 928.00 | | 2 624 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 148.00 | 996 470.00 | | 1 645 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 8 718.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 582 217.00 | | 9 582 217.00 | 9 582 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 217.00 | | 9 582 217.00 | 9 582 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 584 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 537.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 706.00 | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -38 127.00 | 93 430.00 | | -38 127.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 647.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 450.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 69 218.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704.00 | 70 668.00 | | 12 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 704.00 | -17 681.00 | | -12 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 506.00 | 46 888.00 | | 53 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 099.00 | 7 638 919.00 | | 9 645 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 491 777.00 | 7 532 984.00 | | 9 491 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 323.00 | 105 934.00 | | 153 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 942.00 | 46 435.00 | | 51 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 846.00 | | 151 572.00 | 641 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 125.00 | | 797 543.00 | -4 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 125.00 | | 768 125.00 | -4 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 428.00 | | 151 572.00 | 612 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 106.00 | 76 936.00 | 399.00 | 202 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 627.00 | 76 936.00 | 399.00 | 201 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 928.00 | 336 928.00 | | 336 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 677.00 | 1 003 677.00 | | 1 003 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
UX Autres créances clients | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 612 842.00 | 612 842.00 | | 612 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 48 773.00 | 200 040.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 794.00 | 287 794.00 | | 287 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 542.00 | 1 156 603.00 | 28 939.00 | 1 185 542.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 375.00 | 1 645 148.00 | 200 040.00 | 1 916 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 001.00 | 90 573.00 | | 80 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 711.00 | 57 464.00 | | 17 711.00 |
ST Autres comptes | 1 973 444.00 | 1 428 398.00 | | 1 973 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 528.00 | 110 939.00 | | 110 528.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340 773.00 | 5 928 850.00 | | 5 340 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 928 850.00 | 4 408 471.00 | | 5 928 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 863.00 | 13 917.00 | | 26 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 864.00 | 104 490.00 | | 106 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 030 532.00 | 6 005 271.00 | | 8 030 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |