| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 145.00 | 22 286.00 | 859.00 | 23 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 211.00 | 22 286.00 | 925.00 | 23 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 713.00 | 4 471.00 | 18 242.00 | 22 713.00 |
BZ Autres créances | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 383.00 | 4 471.00 | 61 912.00 | 66 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 594.00 | 26 757.00 | 62 837.00 | 89 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 232.00 | -45 547.00 | | -136 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 759.00 | -90 685.00 | | -46 759.00 |
DL TOTAL (I) | -181 892.00 | -135 132.00 | | -181 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 048.00 | 45 097.00 | | 21 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 198.00 | 100 489.00 | | 130 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 4 552.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 675.00 | 73 000.00 | | 67 675.00 |
EA Autres dettes | 17 009.00 | 3 941.00 | | 17 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 729.00 | 227 079.00 | | 244 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 837.00 | 91 947.00 | | 62 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 729.00 | 213 582.00 | | 244 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 123.00 | | 406 123.00 | 406 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 123.00 | | 406 123.00 | 406 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 985.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 2 989.00 | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 2 989.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187.00 | 341.00 | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 341.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | 2 648.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 100.00 | 439 310.00 | | 420 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 859.00 | 529 995.00 | | 466 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 759.00 | -90 685.00 | | -46 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 872.00 | | 339.00 | 22 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | 339.00 | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 963.00 | 1 323.00 | | 20 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | 1 323.00 | | 20 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | 850.00 | | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | 850.00 | | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | 850.00 | | 3 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 403.00 | | 10 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 482.00 | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 305.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VI Groupe et associés | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VP Divers | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 729.00 | 244 729.00 | | 244 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |