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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 720 000.00 | | 14 720 000.00 | 14 720 000.00 |
BZ Autres créances | 4 611 626.00 | | 4 611 626.00 | 4 611 626.00 |
CF Disponibilités | 123 419.00 | | 123 419.00 | 123 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 735 044.00 | | 4 735 044.00 | 4 735 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 044.00 | | 19 455 044.00 | 19 455 044.00 |
CU Autres participations | 14 720 000.00 | | 14 720 000.00 | 14 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 002.00 | 8 050 002.00 | | 8 050 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 456.00 | 393 210.00 | | 475 456.00 |
DG Autres réserves | 9 009 071.00 | 7 446 401.00 | | 9 009 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 845.00 | 1 644 917.00 | | 1 206 845.00 |
DL TOTAL (I) | 18 741 374.00 | 17 534 529.00 | | 18 741 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 064 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 390.00 | 400 802.00 | | 695 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 11 200.00 | | 18 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 670.00 | 1 476 768.00 | | 713 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 455 044.00 | 19 011 298.00 | | 19 455 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 670.00 | 1 476 768.00 | | 713 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 5 333.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 047.00 | 1 724 011.00 | | 1 241 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 202.00 | 79 095.00 | | 34 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 845.00 | 1 644 917.00 | | 1 206 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 720 000.00 | | | 14 720 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720 000.00 | | | 14 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 264 444.00 | | | 4 264 444.00 |
VI Groupe et associés | 695 390.00 | 695 390.00 | | 695 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 219.00 | | | 1 032 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 096.00 | | | 347 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 626.00 | 4 611 626.00 | | 4 611 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 670.00 | 713 670.00 | | 713 670.00 |