| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 576.00 | 30 845.00 | 731.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 899.00 | 30 845.00 | 20 055.00 | 50 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 433.00 | 4 922.00 | 27 511.00 | 32 433.00 |
BZ Autres créances | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 337.00 | 4 922.00 | 79 415.00 | 84 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 237.00 | 35 767.00 | 99 470.00 | 135 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 484.00 | -14 791.00 | | -120 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 913.00 | -105 695.00 | | -85 913.00 |
DL TOTAL (I) | -205 298.00 | -119 386.00 | | -205 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 277.00 | 59 678.00 | | 30 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 377.00 | 66 548.00 | | 147 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 2 312.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 811.00 | 100 982.00 | | 85 811.00 |
EA Autres dettes | 22 099.00 | 11 453.00 | | 22 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 768.00 | 240 973.00 | | 301 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 469.00 | 121 587.00 | | 99 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 768.00 | 209 459.00 | | 301 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 067.00 | | 576 067.00 | 576 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 067.00 | | 576 067.00 | 576 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 423.00 | 1 393.00 | | 11 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 24 002.00 | | 5 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | 24 002.00 | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 137.00 | | 9 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 614.00 | 137.00 | | 12 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 861.00 | 23 865.00 | | -6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 249.00 | 543 263.00 | | 593 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 163.00 | 648 958.00 | | 679 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 913.00 | -105 695.00 | | -85 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 576.00 | | 19 323.00 | 31 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 678.00 | 1 264.00 | 97.00 | 29 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | 1 264.00 | 97.00 | 29 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | 82.00 | | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | 82.00 | | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | 3 082.00 | | 4 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 007.00 | | | 215 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |