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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 244.00 | 20 167.00 | 3 077.00 | 23 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 724.00 | 20 167.00 | 26 557.00 | 46 724.00 |
BT Marchandises | 139 100.00 | 25 000.00 | 114 100.00 | 139 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
CF Disponibilités | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 714.00 | 25 000.00 | 405 714.00 | 430 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 438.00 | 45 167.00 | 432 272.00 | 477 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 184 132.00 | 170 833.00 | | 184 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | 13 299.00 | | 31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 215 655.00 | 184 143.00 | | 215 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 687.00 | 140 000.00 | | 139 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 4 153.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 388.00 | 77 241.00 | | 67 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | 7 642.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 617.00 | 229 036.00 | | 216 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 272.00 | 413 179.00 | | 432 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 850.00 | | 349 850.00 | 349 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 850.00 | | 349 850.00 | 349 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 609.00 | 851.00 | | 17 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609.00 | 851.00 | | 17 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 529.00 | -851.00 | | -13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 53.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 826.00 | 343 998.00 | | 439 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 313.00 | 330 699.00 | | 408 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 513.00 | 13 299.00 | | 31 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 950.00 | 12 372.00 | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 249.00 | | 1 475.00 | 45 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | | 1 475.00 | 21 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 152.00 | 2 015.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 2 015.00 | | 18 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -2 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | -2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | -2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | -2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 687.00 | 3 687.00 | 136 000.00 | 139 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 926.00 | 171 926.00 | | 171 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 406.00 | 171 926.00 | 480.00 | 172 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 617.00 | 80 617.00 | 136 000.00 | 216 617.00 |