| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 188.00 | 39 586.00 | 5 602.00 | 45 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 829.00 | 50 259.00 | 302 570.00 | 352 829.00 |
BT Marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 724.00 | 50 259.00 | 363 465.00 | 413 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 809.00 | 163 204.00 | | 200 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | 37 604.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 239 991.00 | 211 809.00 | | 239 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 346.00 | 19 559.00 | | 24 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 043.00 | 45 106.00 | | 29 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | 29 637.00 | | 23 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 27 621.00 | | 12 137.00 |
EA Autres dettes | 34 335.00 | 27 838.00 | | 34 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 475.00 | 149 762.00 | | 123 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 465.00 | 361 571.00 | | 363 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 559.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 689.00 | | 362 689.00 | 362 689.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 893.00 | | 364 893.00 | 364 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 14 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 1 847.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 1 847.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 262.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 7 262.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | -5 416.00 | | 4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 9 319.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 677.00 | 394 151.00 | | 374 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 495.00 | 356 547.00 | | 346 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 182.00 | 37 604.00 | | 28 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 207.00 | 1 622.00 | | 351 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 829.00 | | | 352 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 1 504.00 | | 43 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | 118.00 | | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651.00 | 2 608.00 | | 47 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 2 608.00 | | 36 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VI Groupe et associés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VP Divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 876.00 | 28 909.00 | 11 967.00 | 40 876.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |