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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 480.00 | 142 574.00 | 84 907.00 | 227 480.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 346.00 | 142 676.00 | 85 670.00 | 228 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
084 Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
110 Total général Actif | 333 752.00 | 142 676.00 | 191 076.00 | 333 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 136.00 | 340 362.00 | | 365 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72.00 | 1 300.00 | | 72.00 |
230 Autres produits | 4 029.00 | 4 125.00 | | 4 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 237.00 | 345 787.00 | | 369 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 767.00 | 87 708.00 | | 96 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 542.00 | 2 209.00 | | 7 542.00 |
242 Autres charges externes. | 142 064.00 | 135 104.00 | | 142 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 6 633.00 | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 063.00 | 51 306.00 | | 47 063.00 |
252 Charges sociales | 26 641.00 | 24 758.00 | | 26 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 791.00 | 19 758.00 | | 20 791.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 486.00 | 327 486.00 | | 346 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 751.00 | 18 301.00 | | 22 751.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 826.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 8 800.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 256.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 583.00 | 8 015.00 | | 11 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 404.00 | 18 657.00 | | 22 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 310.00 | | | 253 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |