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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 802.00 | 15 250.00 | 4 552.00 | 19 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 708.00 | 15 250.00 | 58 458.00 | 73 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 436.00 | 22 689.00 | | 14 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 917.00 | -8 252.00 | | -14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019.00 | 19 936.00 | | 5 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 14 100.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 363.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 14 336.00 | | 18 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 814.00 | 33 901.00 | | 33 814.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 439.00 | 62 701.00 | | 53 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 458.00 | 82 638.00 | | 58 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 439.00 | 62 701.00 | | 53 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 14 100.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 963.00 | | 211.00 | 19 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 19 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 211.00 | 3 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 4 694.00 | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | 4 241.00 | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 32 553.00 | 51 978.00 | | 32 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 172.00 | 29 052.00 | | 19 172.00 |
YT Sous‐traitance | 7 530.00 | 32 610.00 | | 7 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 265.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | 4 694.00 | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 781.00 | 31 334.00 | | 25 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 734.00 | 18 079.00 | | 15 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 155.00 | 122 145.00 | | 66 155.00 |