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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 9 248.00 | 736.00 | 9 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 919 000.00 | | 1 919 000.00 | 1 919 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 5 053.00 | 491.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 358.00 | 281 926.00 | 192 432.00 | 474 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 240.00 | 8 062.00 | 36 177.00 | 44 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 180.00 | 304 289.00 | 2 177 891.00 | 2 482 180.00 |
BT Marchandises | 369 094.00 | 4 932.00 | 364 162.00 | 369 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 568.00 | 4 932.00 | 483 636.00 | 488 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 748.00 | 309 221.00 | 2 661 526.00 | 2 970 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 600 259.00 | 387 633.00 | | 600 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 119.00 | 212 626.00 | | 234 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 378.00 | 930 259.00 | | 1 164 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 705.00 | 1 239 831.00 | | 953 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 179.00 | 118 688.00 | | 110 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 742.00 | 253 437.00 | | 324 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 014.00 | 70 089.00 | | 80 014.00 |
EA Autres dettes | 28 508.00 | 29 559.00 | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 149.00 | 1 711 605.00 | | 1 497 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 526.00 | 2 641 864.00 | | 2 661 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 604.00 | 788 959.00 | | 813 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 953.00 | 66 520.00 | | 22 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 177.00 | | 26 013.00 | 2 456 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 984.00 | | | 1 928 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 944.00 | | 21 952.00 | 476 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 249.00 | | 4 061.00 | 50 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 562.00 | 39 665.00 | | 256 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 719.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 033.00 | 38 947.00 | | 248 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 064.00 | 1 998.00 | | 6 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 063.00 | 4 932.00 | 3 063.00 | 3 063.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | 6 930.00 | 3 670.00 | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | 6 930.00 | 3 670.00 | 9 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 932.00 | 3 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 742.00 | 324 742.00 | | 324 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 764.00 | 246 220.00 | 427 969.00 | 929 764.00 |
VI Groupe et associés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 149.00 | 813 604.00 | 427 969.00 | 1 497 149.00 |