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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 336.00 | 24 071.00 | 10 265.00 | 34 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 621.00 | 67 238.00 | 13 382.00 | 80 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 445.00 | 91 309.00 | 57 136.00 | 148 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 881.00 | 91 309.00 | 153 572.00 | 244 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 027.00 | 44 669.00 | | 18 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 15 858.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 98 425.00 | 68 777.00 | | 98 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 293.00 | 23 838.00 | | 15 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 4 884.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 18 260.00 | | 20 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 039.00 | 32 218.00 | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 147.00 | 79 199.00 | | 55 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 572.00 | 147 976.00 | | 153 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 078.00 | 79 199.00 | | 48 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 342.00 | | 371 342.00 | 371 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 342.00 | | 371 342.00 | 371 342.00 |
FM Production stockée | | | -320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 2 326.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 295.00 | 350 168.00 | | 373 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 646.00 | 334 310.00 | | 343 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 648.00 | 15 858.00 | | 29 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 025.00 | | 1 420.00 | 147 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 717.00 | | 1 240.00 | 113 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 180.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 969.00 | 12 341.00 | | 78 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | 12 341.00 | | 78 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 293.00 | 8 224.00 | 7 069.00 | 15 293.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 147.00 | 48 077.00 | 7 069.00 | 55 147.00 |