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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 416.00 | 42 610.00 | 43 806.00 | 86 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 416.00 | 42 610.00 | 191 806.00 | 234 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
110 Total général Actif | 250 698.00 | 42 610.00 | 208 087.00 | 250 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 649.00 | 199 139.00 | | 129 649.00 |
224 Production immobilisée | 2 288.00 | 4 331.00 | | 2 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 497.00 | | |
230 Autres produits | 352.00 | 1 212.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 966.00 | 206 180.00 | | 153 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 705.00 | -2 953.00 | | 1 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 036.00 | 73 743.00 | | 47 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 4 811.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 32 632.00 | 32 497.00 | | 32 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 3 083.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 211.00 | 85 011.00 | | 55 211.00 |
252 Charges sociales | 15 231.00 | 17 531.00 | | 15 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 443.00 | 12 298.00 | | 11 443.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 790.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 803.00 | 226 811.00 | | 175 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 838.00 | -20 631.00 | | -21 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 465.00 | -20 631.00 | | -22 465.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 416.00 | | | 234 416.00 |