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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 948.00 | 82 998.00 | 29 950.00 | 112 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 385.00 | 119 870.00 | 68 515.00 | 188 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 212.00 | 204 704.00 | 212 508.00 | 417 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 729.00 | 15 439.00 | 320 290.00 | 335 729.00 |
BZ Autres créances | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 216.00 | 15 439.00 | 534 776.00 | 550 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 428.00 | 220 144.00 | 747 284.00 | 967 428.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 657.00 | 203 540.00 | | 203 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 650.00 | 50 117.00 | | -18 650.00 |
DL TOTAL (I) | 207 007.00 | 275 657.00 | | 207 007.00 |
DP Provisions pour risques | 13 326.00 | 26 203.00 | | 13 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 326.00 | 26 203.00 | | 13 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 084.00 | 123 790.00 | | 94 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 052.00 | 119 297.00 | | 87 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | 6 952.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 082.00 | 274 580.00 | | 256 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 048.00 | 92 892.00 | | 70 048.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | 22 006.00 | | 15 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 951.00 | 643 343.00 | | 526 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 284.00 | 945 203.00 | | 747 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 212.00 | 560 518.00 | | 475 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 254.00 | | 12 407.00 | 405 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 417 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 836.00 | | | 112 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 731.00 | | 10 602.00 | 290 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 805.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 315.00 | 37 389.00 | | 167 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 479.00 | 37 389.00 | | 165 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 203.00 | 13 326.00 | 26 203.00 | 26 203.00 |
6T Sur comptes clients | 14 384.00 | 2 452.00 | 1 397.00 | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 384.00 | 2 452.00 | 1 397.00 | 14 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 587.00 | 15 778.00 | 27 600.00 | 40 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | 1 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 326.00 | 26 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 317 338.00 | 317 338.00 | | 317 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VC Groupe et associés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 828.00 | 432 793.00 | 3 035.00 | 435 828.00 |