| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210.00 | 709.00 | 1 501.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
CF Disponibilités | 468 233.00 | | 468 233.00 | 468 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 774.00 | | 600 774.00 | 600 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 984.00 | 709.00 | 602 275.00 | 602 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 139.00 | 592 148.00 | | 591 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018.00 | -1 009.00 | | -1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 598 922.00 | 599 939.00 | | 598 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 820.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353.00 | 3 749.00 | | 3 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 275.00 | 603 689.00 | | 602 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353.00 | 3 749.00 | | 3 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113.00 | 1 321.00 | | 2 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130.00 | 2 329.00 | | 3 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018.00 | -1 009.00 | | -1 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |