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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 990.00 | | 346 990.00 | 346 990.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 815.00 | | 441 815.00 | 441 815.00 |
CU Autres participations | 346 990.00 | | 346 990.00 | 346 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 969.00 | 216 011.00 | | 284 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 211.00 | 68 958.00 | | 94 211.00 |
DL TOTAL (I) | 384 060.00 | 289 849.00 | | 384 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 211.00 | 55 072.00 | | 33 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 811.00 | 23 384.00 | | 23 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 1 296.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 111.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 754.00 | 79 862.00 | | 57 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 815.00 | 369 712.00 | | 441 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 633.00 | 46 665.00 | | 46 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | -1 183.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 319.00 | 72 000.00 | | 100 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108.00 | 3 042.00 | | 6 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 211.00 | 68 958.00 | | 94 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 990.00 | | | 346 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 990.00 | | | 346 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 198.00 | 22 076.00 | 11 121.00 | 33 198.00 |
VI Groupe et associés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 754.00 | 46 633.00 | 11 121.00 | 57 754.00 |