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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 150 000.00 | 1 650 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 092.00 | 222 652.00 | 17 440.00 | 240 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 633.00 | 429 424.00 | 1 726 209.00 | 2 155 633.00 |
BT Marchandises | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 130.00 | 113.00 | 37 018.00 | 37 130.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 329.00 | 113.00 | 238 217.00 | 238 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 962.00 | 429 536.00 | 1 964 426.00 | 2 393 962.00 |
CU Autres participations | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 206.00 | 601 584.00 | | 654 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 081.00 | 52 623.00 | | 76 081.00 |
DL TOTAL (I) | 840 288.00 | 764 206.00 | | 840 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 895.00 | 974 656.00 | | 831 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 998.00 | 59 914.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 756.00 | 175 300.00 | | 202 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 488.00 | 49 948.00 | | 42 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 138.00 | 1 259 819.00 | | 1 124 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 426.00 | 2 024 025.00 | | 1 964 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 125.00 | 471 869.00 | | 459 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 945.00 | 65 130.00 | | 43 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 633.00 | | | 2 155 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 863.00 | | | 296 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 926.00 | 3 497.00 | | 275 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 926.00 | 3 497.00 | | 275 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 113.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 113.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
UX Autres créances clients | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 950.00 | 122 937.00 | 495 632.00 | 787 950.00 |
VI Groupe et associés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 180.00 | 42 232.00 | 50 948.00 | 93 180.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 138.00 | 459 125.00 | 495 632.00 | 1 124 138.00 |