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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 470.00 | 113 243.00 | 82 228.00 | 195 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 180 314.00 | 3 725 978.00 | 1 454 336.00 | 5 180 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 785.00 | 3 839 221.00 | 1 536 564.00 | 5 375 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 471.00 | | 942 471.00 | 942 471.00 |
BZ Autres créances | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 525.00 | | 1 034 525.00 | 1 034 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 310.00 | 3 839 221.00 | 2 571 089.00 | 6 410 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 040 206.00 | -2 818 966.00 | | -3 040 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 677.00 | -221 243.00 | | -300 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 570.00 | 794 428.00 | | 641 570.00 |
DL TOTAL (I) | -2 662 315.00 | -2 208 781.00 | | -2 662 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 313.00 | 3 000 000.00 | | 3 030 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 975.00 | 1 111 342.00 | | 624 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 512.00 | 93 653.00 | | 146 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 860.00 | 85 485.00 | | 309 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 623.00 | 1 039 048.00 | | 1 121 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 404.00 | 5 329 528.00 | | 5 233 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 089.00 | 3 120 747.00 | | 2 571 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 691.00 | 247 375.00 | | 323 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 942.00 | 247 375.00 | | 344 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 114.00 | 27 172.00 | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 27 172.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 569.00 | 220 203.00 | | 340 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 141.00 | 674 336.00 | | 645 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 818.00 | 895 579.00 | | 945 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 677.00 | -221 243.00 | | -300 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 488.00 | 518 984.00 | 21 251.00 | 3 341 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 145.00 | 28 098.00 | | 85 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 343.00 | 490 886.00 | 21 251.00 | 3 256 343.00 |