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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 297 033.00 | 102 424.00 | 105 194 609.00 | 105 297 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 242 528.00 | 924 310.00 | 127 318 218.00 | 128 242 528.00 |
BZ Autres créances | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
CF Disponibilités | 5 624 170.00 | | 5 624 170.00 | 5 624 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 719.00 | | 5 752 719.00 | 5 752 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 705 737.00 | 924 310.00 | 134 781 427.00 | 135 705 737.00 |
CU Autres participations | 22 886 300.00 | 821 886.00 | 22 064 414.00 | 22 886 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 710 489.00 | | 1 710 489.00 | 1 710 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 448.00 | | | 273 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 446.00 | | | 3 355 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 307.00 | | | 5 291 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 711 087.00 | | | 126 711 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 687.00 | | | 1 811 687.00 |
EA Autres dettes | 942 772.00 | | | 942 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 490 119.00 | | | 129 490 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 781 427.00 | | | 134 781 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 389 126.00 | | | 15 389 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 063 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 063 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 717.00 | | | -11 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 564.00 | | | -350 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 135.00 | | | 8 063 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 688.00 | | | 4 707 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355 446.00 | | | 3 355 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 064 667.00 | | 18 589.00 | 139 064 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 831 141.00 | 128 242 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840 728.00 | 128 242 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 055 080.00 | | 18 589.00 | 139 055 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 706.00 | 11 717.00 | | 90 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 706.00 | 807 603.00 | | 116 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 706.00 | 807 603.00 | | 116 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 795 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 772.00 | 942 772.00 | | 942 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 297 033.00 | | 105 297 033.00 | 105 297 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
VC Groupe et associés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 711 087.00 | 12 610 094.00 | 47 351 650.00 | 126 711 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 687.00 | 1 811 687.00 | | 1 811 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 698 946.00 | | | 11 698 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 484 777.00 | 128 548.00 | 105 356 228.00 | 105 484 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 490 119.00 | 15 389 126.00 | 47 351 650.00 | 129 490 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
ST Autres comptes | 124 451.00 | | | 124 451.00 |
ZE Dividendes | 3 794 695.00 | | | 3 794 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 691.00 | | | 145 691.00 |