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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 225.00 | 5 335.00 | 4 890.00 | 10 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 160.00 | 63 810.00 | 102 350.00 | 166 160.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 605.00 | 69 145.00 | 107 460.00 | 176 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 149 944.00 | | 149 944.00 | 149 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 002.00 | | 194 002.00 | 194 002.00 |
110 Total général Actif | 370 606.00 | 69 145.00 | 301 462.00 | 370 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 249.00 | 671 612.00 | | 791 249.00 |
222 Production stockée | 4 321.00 | 9 679.00 | | 4 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | -24.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 578.00 | 685 767.00 | | 795 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 392.00 | 200 137.00 | | 130 392.00 |
242 Autres charges externes. | 550 289.00 | 396 012.00 | | 550 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 3 803.00 | | 3 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 107.00 | 41 203.00 | | 40 107.00 |
252 Charges sociales | 20 550.00 | 20 735.00 | | 20 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 875.00 | 22 794.00 | | 30 875.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 994.00 | 684 699.00 | | 775 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 584.00 | 1 068.00 | | 19 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | 1 444.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | 2 922.00 | 600.00 | | 2 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 217.00 | 1 912.00 | | 4 217.00 |