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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 082.00 | 110 466.00 | 20 616.00 | 131 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 549.00 | 808 612.00 | 280 937.00 | 1 089 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 774.00 | 919 078.00 | 318 695.00 | 1 237 774.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BT Marchandises | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026 160.00 | 18 245.00 | 6 007 914.00 | 6 026 160.00 |
BZ Autres créances | 1 026 189.00 | | 1 026 189.00 | 1 026 189.00 |
CF Disponibilités | 314 985.00 | | 314 985.00 | 314 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 004.00 | 18 245.00 | 7 517 759.00 | 7 536 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 779.00 | 937 324.00 | 7 836 455.00 | 8 773 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
DH Report à nouveau | 144 217.00 | 144 218.00 | | 144 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 429.00 | 330 036.00 | | 270 429.00 |
DL TOTAL (I) | 589 644.00 | 649 251.00 | | 589 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 222.00 | 47 386.00 | | 27 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 942.00 | 126 505.00 | | 492 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 151.00 | 983 317.00 | | 5 244 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 202.00 | 588 830.00 | | 1 354 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 770.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 124 510.00 | 137 857.00 | | 124 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 246 810.00 | 1 885 866.00 | | 7 246 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 455.00 | 2 535 117.00 | | 7 836 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 246 810.00 | 1 766 882.00 | | 7 246 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 942.00 | | | 492 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 652.00 | | 602 652.00 | 602 652.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 239 681.00 | | 8 239 681.00 | 8 239 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 333.00 | | 8 842 333.00 | 8 842 333.00 |
FM Production stockée | | | -12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 048 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 16 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 538.00 | 71 213.00 | | 50 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 538.00 | 71 221.00 | | 50 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 283.00 | -71 221.00 | | -50 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 592.00 | 131 158.00 | | 106 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 581.00 | 5 641 577.00 | | 9 048 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 151.00 | 5 311 542.00 | | 8 778 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 429.00 | 330 035.00 | | 270 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 494.00 | | 170 280.00 | 1 067 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 933.00 | | 2 150.00 | 128 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 420.00 | | 168 130.00 | 921 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 512.00 | 143 566.00 | | 775 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 602.00 | 12 864.00 | | 97 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 911.00 | 130 702.00 | | 677 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 678.00 | 18 246.00 | 52 679.00 | 52 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 678.00 | 18 246.00 | 52 679.00 | 52 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 678.00 | 18 246.00 | 52 679.00 | 52 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 246.00 | 52 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 152.00 | 5 244 152.00 | | 5 244 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 912 633.00 | 5 912 633.00 | | 5 912 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VB T. V. A. | 849 033.00 | 849 033.00 | | 849 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VI Groupe et associés | 412 442.00 | 412 442.00 | | 412 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203 273.00 | 7 186 131.00 | 17 142.00 | 7 203 273.00 |
VW T.V.A. | 1 062 932.00 | 1 062 932.00 | | 1 062 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 609.00 | 7 245 609.00 | | 7 245 609.00 |