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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 109.00 | 377.00 | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 442 800.00 | 170 198.00 | 272 601.00 | 442 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 909.00 | 61 690.00 | 22 219.00 | 83 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 005.00 | 43 014.00 | 30 990.00 | 74 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 044.00 | 283 013.00 | 608 030.00 | 891 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 199.00 | 67 770.00 | 443 428.00 | 511 199.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 520 049.00 | | 520 049.00 | 520 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 992.00 | 67 770.00 | 1 006 222.00 | 1 073 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 036.00 | 350 783.00 | 1 614 252.00 | 1 965 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 440 235.00 | | | 440 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 768.00 | | | 378 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 819.00 | | | 507 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 017.00 | | | 1 174 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 252.00 | | | 1 614 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 017.00 | | | 1 069 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 625 176.00 | 1 463.00 | 7 626 640.00 | 7 625 176.00 |
FG Production vendue services | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 497.00 | 1 463.00 | 7 683 961.00 | 7 682 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 297.00 | | | 7 717 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 047.00 | | | 7 527 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 435.00 | | 46 900.00 | 893 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 649.00 | 11 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 942.00 | 44 349.00 | 891 044.00 | 4 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 36 700.00 | 800 715.00 | 4 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 8 487.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 744.00 | | 37 613.00 | 804 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 691.00 | | 800.00 | 18 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 344.00 | 57 759.00 | 35 090.00 | 260 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 344.00 | 49 649.00 | 35 090.00 | 260 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 388.00 | 12 387.00 | 1 005.00 | 56 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 388.00 | 12 387.00 | 1 005.00 | 56 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 388.00 | 13 737.00 | 1 005.00 | 56 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 387.00 | 1 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 819.00 | 507 819.00 | | 507 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 437 095.00 | | | 437 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 378 768.00 | 378 768.00 | | 378 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 997.00 | 458 051.00 | 85 945.00 | 543 997.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 017.00 | 1 069 017.00 | 105 000.00 | 1 174 017.00 |