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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 070.00 | 903.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973.00 | 1 070.00 | 903.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 302 591.00 | 22 031.00 | 280 560.00 | 302 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 822.00 | 22 031.00 | 347 791.00 | 369 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 795.00 | 23 100.00 | 348 694.00 | 371 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
DL TOTAL (I) | 216 349.00 | | | 216 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 799.00 | 18 299.00 | 849 098.00 | 830 799.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | 9 838.00 | 10 365.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 326.00 | 28 137.00 | 859 463.00 | 831 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 802.00 | | | 877 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 173.00 | | | 833 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 472.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 472.00 | | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 927.00 | 22 031.00 | 16 927.00 | 16 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 327.00 | 22 031.00 | 18 327.00 | 18 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 327.00 | 22 031.00 | 18 327.00 | 18 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 031.00 | 18 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |