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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | 873.00 | 957.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 691.00 | 13 318.00 | 4 372.00 | 17 691.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 505 447.00 | | 505 447.00 | 505 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 656.00 | | 506 656.00 | 506 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 348.00 | 13 318.00 | 511 029.00 | 524 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
DL TOTAL (I) | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 869.00 | | | 148 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 777.00 | | | 304 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 029.00 | | | 511 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 777.00 | | | 304 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 611.00 | | 1 040.00 | 18 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 17 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 13 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | | 1 040.00 | 14 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146.00 | 1 132.00 | 1 960.00 | 14 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 1 132.00 | 1 960.00 | 13 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 869.00 | 148 869.00 | | 148 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610.00 | 1 210.00 | 3 400.00 | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 778.00 | 304 778.00 | | 304 778.00 |