| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 816.00 | 2 632.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 8 405.00 | 1 021.00 | 9 426.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 234.00 | 13 246.00 | 3 988.00 | 17 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 079.00 | | 204 079.00 | 204 079.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 860.00 | | 280 860.00 | 280 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 094.00 | 13 246.00 | 284 848.00 | 298 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 689.00 | | | -35 689.00 |
DL TOTAL (I) | -23 610.00 | | | -23 610.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622.00 | 161 931.00 | 165 552.00 | 3 622.00 |
FG Production vendue services | | 50 807.00 | 50 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622.00 | 212 738.00 | 216 360.00 | 3 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 555.00 | | | -37 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 008.00 | | | 226 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 697.00 | | | 261 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 689.00 | | | -35 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 560.00 | | 335.00 | 17 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 17 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 335.00 | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 736.00 | 2 510.00 | | 10 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | 2 510.00 | | 6 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 333.00 | 41 167.00 | | 52 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 333.00 | 41 167.00 | | 52 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 867.00 | 20 000.00 | 126 866.00 | 146 867.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 958.00 | 207 622.00 | 335.00 | 207 958.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 958.00 | 39 571.00 | 175 386.00 | 214 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YT Sous‐traitance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 599.00 | | | 45 599.00 |