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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 50 926.00 | 9 411.00 | 60 337.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 837.00 | 50 926.00 | 110 911.00 | 161 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 248.00 | | 200 248.00 | 200 248.00 |
110 Total général Actif | 362 085.00 | 50 926.00 | 311 159.00 | 362 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 912.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 717.00 | | | 546 717.00 |
222 Production stockée | | -6 700.00 | | |
230 Autres produits | 8 919.00 | 19 784.00 | | 8 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 636.00 | 512 361.00 | | 555 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 511.00 | 203 610.00 | | 228 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 145.00 | 1 072.00 | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 56 053.00 | 60 241.00 | | 56 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 464.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 862.00 | 113 778.00 | | 129 862.00 |
252 Charges sociales | 51 676.00 | 47 856.00 | | 51 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 120.00 | 10 036.00 | | 7 120.00 |
262 Autres charges | | 1 776.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 479 052.00 | 441 833.00 | | 479 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 585.00 | 70 528.00 | | 76 585.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 006.00 | | 12 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 350.00 | 57 864.00 | | 63 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 521.00 | | | 162 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |