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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 4 730.00 | 1 528.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334.00 | 4 730.00 | 1 604.00 | 6 334.00 |
BT Marchandises | 495 501.00 | | 495 501.00 | 495 501.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 550.00 | | 720 550.00 | 720 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 884.00 | 4 730.00 | 722 154.00 | 726 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -28 877.00 | -30 015.00 | | -28 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 1 137.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 23 447.00 | 22 331.00 | | 23 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 926.00 | 489 873.00 | | 695 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 5 102.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 706.00 | 494 975.00 | | 698 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 154.00 | 517 306.00 | | 722 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 16 800.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 16 800.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 16 800.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 073.00 | 17 262.00 | | 19 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 956.00 | 16 125.00 | | 17 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | 1 137.00 | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 587.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 587.00 | | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 926.00 | | | 695 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 706.00 | | | 698 706.00 |