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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 075.00 | | 2 729 075.00 | 2 729 075.00 |
AP Constructions | 38 641.00 | 35 415.00 | 3 226.00 | 38 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 216.00 | 24 709.00 | 6 508.00 | 31 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 733.00 | 347 758.00 | 140 975.00 | 488 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 379.00 | 410 197.00 | 2 900 183.00 | 3 310 379.00 |
BT Marchandises | 776 176.00 | | 776 176.00 | 776 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 916.00 | | 338 916.00 | 338 916.00 |
CF Disponibilités | 335 194.00 | | 335 194.00 | 335 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 381.00 | | 1 626 381.00 | 1 626 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 760.00 | 410 197.00 | 4 526 563.00 | 4 936 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 224 923.00 | 2 015 186.00 | | 2 224 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 942.00 | 509 738.00 | | 738 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 366.00 | 2 628 423.00 | | 3 067 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 151.00 | 944 171.00 | | 690 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 324.00 | 33 117.00 | | 42 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 592.00 | 470 064.00 | | 446 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 130.00 | 226 227.00 | | 280 130.00 |
EA Autres dettes | | 7 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 197.00 | 1 680 627.00 | | 1 459 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 563.00 | 4 309 051.00 | | 4 526 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 887.00 | | 12 063.00 | 3 301 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 3 310 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 843.00 | 2 731 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 558 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 232.00 | | | 2 733 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 602.00 | | 9 717.00 | 550 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053.00 | | 2 346.00 | 18 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 540.00 | 54 228.00 | 3 571.00 | 359 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 216.00 | 1 843.00 | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 599.00 | 54 012.00 | 1 729.00 | 355 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 592.00 | 446 592.00 | | 446 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 151.00 | 400 581.00 | 289 570.00 | 690 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 877.00 | 176 095.00 | 3 782.00 | 179 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 197.00 | 1 169 627.00 | 289 570.00 | 1 459 197.00 |