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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 2 776.00 | 893.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 18 872.00 | 74 946.00 | 93 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 173.00 | 22 225.00 | 140 947.00 | 163 173.00 |
BT Marchandises | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 561.00 | 22 225.00 | 296 336.00 | 318 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 840.00 | 80 947.00 | | 102 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875.00 | 21 892.00 | | -1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 118 565.00 | 120 440.00 | | 118 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 733.00 | 62 236.00 | | 98 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 260.00 | 29 504.00 | | 26 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 20 221.00 | | 26 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948.00 | 35 673.00 | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 771.00 | 147 635.00 | | 177 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 336.00 | 268 075.00 | | 296 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 733.00 | 32 498.00 | 66 234.00 | 98 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 526.00 | 14 418.00 | 5 107.00 | 19 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 771.00 | 111 536.00 | 66 234.00 | 177 771.00 |