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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 207.00 | 93 758.00 | 90 449.00 | 184 207.00 |
040 Immobilisations financières | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 515.00 | 93 758.00 | 133 758.00 | 227 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | 6 600.00 | 2 305.00 | 8 905.00 |
072 Créances – Autres | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
084 Disponibilités | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 601.00 | 6 600.00 | 31 001.00 | 37 601.00 |
110 Total général Actif | 265 117.00 | 100 358.00 | 164 759.00 | 265 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 299.00 | 195 906.00 | | 204 299.00 |
230 Autres produits | 6 608.00 | 14 444.00 | | 6 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 907.00 | 210 350.00 | | 210 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 656.00 | 1 680.00 | | 2 656.00 |
242 Autres charges externes. | 129 243.00 | 117 043.00 | | 129 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | 5 046.00 | | 5 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 412.00 | 22 419.00 | | 29 412.00 |
252 Charges sociales | 11 850.00 | 10 157.00 | | 11 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 709.00 | 16 711.00 | | 15 709.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 200.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 105.00 | 175 256.00 | | 194 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 803.00 | 35 094.00 | | 16 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 802.00 | 459.00 | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 1 722.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 4 908.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 605.00 | 28 135.00 | | 13 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |