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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 730.00 | 41 903.00 | 6 827.00 | 48 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 365.00 | 195 126.00 | 241 239.00 | 436 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 095.00 | 237 029.00 | 265 066.00 | 502 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 542.00 | 237 029.00 | 281 513.00 | 518 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 376.00 | -173 951.00 | | -170 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735.00 | 3 575.00 | | -735.00 |
DL TOTAL (I) | -161 111.00 | -160 376.00 | | -161 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 628.00 | 130 451.00 | | 134 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 516.00 | 316 903.00 | | 258 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 3 508.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 398.00 | 8 001.00 | | 8 398.00 |
EA Autres dettes | 34 401.00 | 10 920.00 | | 34 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 624.00 | 469 783.00 | | 442 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 513.00 | 309 407.00 | | 281 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 221.00 | 391 906.00 | | 347 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 69.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
FG Production vendue services | 370 952.00 | -5 393.00 | 365 559.00 | 370 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 700.00 | -5 393.00 | 376 307.00 | 381 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 463.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 11 298.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 326.00 | 368 843.00 | | 376 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 061.00 | 365 269.00 | | 377 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735.00 | 3 575.00 | | -735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 837.00 | | 46 258.00 | 455 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 837.00 | | 46 258.00 | 438 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 566.00 | 56 463.00 | | 180 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 566.00 | 56 463.00 | | 180 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 841.00 | 38 438.00 | 95 403.00 | 133 841.00 |
VI Groupe et associés | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 624.00 | 347 221.00 | 95 403.00 | 442 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 798.00 | 11 993.00 | | 16 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 224.00 | | |
ST Autres comptes | 69 892.00 | 79 636.00 | | 69 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 600.00 | 45 080.00 | | 44 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 145 125.00 | 124 790.00 | | 145 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 542.00 | 7 483.00 | | 7 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 340.00 | 19 476.00 | | 24 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 672.00 | 75 428.00 | | 76 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 823.00 | 52 209.00 | | 53 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 617.00 | 249 506.00 | | 259 617.00 |