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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
AH Fonds commercial | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 496.00 | 104 079.00 | 7 417.00 | 111 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 432.00 | 275 991.00 | 11 441.00 | 287 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 753.00 | 24 241.00 | 468 513.00 | 492 753.00 |
BZ Autres créances | 442 387.00 | | 442 387.00 | 442 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 505.00 | 24 241.00 | 952 264.00 | 976 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 937.00 | 300 232.00 | 963 705.00 | 1 263 937.00 |
CU Autres participations | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 895.00 | | | 157 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DH Report à nouveau | -313 599.00 | | | -313 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 061.00 | | | -531 061.00 |
DL TOTAL (I) | -558 870.00 | | | -558 870.00 |
DP Provisions pour risques | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 650.00 | | | 360 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 285.00 | | | 465 285.00 |
EA Autres dettes | 500 270.00 | | | 500 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 025.00 | | | 1 420 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 705.00 | | | 963 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 025.00 | | | 1 420 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FG Production vendue services | 2 911 286.00 | 17 427.00 | 2 928 713.00 | 2 911 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 410.00 | 17 427.00 | 2 929 837.00 | 2 912 410.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 241.00 | |
GE Autres charges | | | 165 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 613.00 | | | 217 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 832.00 | | | -217 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 670.00 | | | 3 010 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 731.00 | | | 3 541 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 061.00 | | | -531 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 719.00 | | 3 194.00 | 286 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 287 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 111 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 913.00 | | | 171 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 782.00 | | 3 194.00 | 110 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 355.00 | 8 055.00 | 2 481.00 | 155 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 505.00 | 8 055.00 | 2 481.00 | 98 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 236.00 | 102 550.00 | 38 236.00 | 38 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 115 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 236.00 | 241 854.00 | 38 236.00 | 38 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -497 001.00 | -497 001.00 | | -497 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 650.00 | 360 650.00 | | 360 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 270.00 | 500 270.00 | | 500 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
UX Autres créances clients | 463 664.00 | 463 664.00 | | 463 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VB T. V. A. | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 524 557.00 | 524 557.00 | | 524 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 988.00 | 951 988.00 | | 951 988.00 |
VW T.V.A. | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 025.00 | 1 420 025.00 | | 1 420 025.00 |