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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 498.00 | 1 152.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 145.00 | 555.00 | 2 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 450.00 | 2 643.00 | 3 807.00 | 6 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
084 Disponibilités | 127 134.00 | | 127 134.00 | 127 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 614.00 | | 264 614.00 | 264 614.00 |
110 Total général Actif | 271 064.00 | 2 643.00 | 268 421.00 | 271 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 727.00 | 341 872.00 | | 368 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 717.00 | 4 510.00 | | 4 717.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 5 865.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 651.00 | 352 247.00 | | 373 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 766.00 | 234 608.00 | | 255 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -684.00 | 115.00 | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 49 325.00 | 35 843.00 | | 49 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 591.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 576.00 | 37 983.00 | | 33 576.00 |
252 Charges sociales | 10 720.00 | 11 001.00 | | 10 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 341.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 8 370.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 117.00 | 328 852.00 | | 350 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 534.00 | 23 395.00 | | 23 534.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 1 392.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 560.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 387.00 | 23 295.00 | | 22 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |